| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112730101 | SALARIO - MATERNIDADE | 34.564,69 | 60.671,07 | 66.238,31 | 28.997,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.048.251,64 | 544.181,95 | 290.398,98 | 1.302.034,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 7.135,62 | 481,00 | 0,00 | 7.616,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790101 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CHS DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 481,00 | 0,00 | 7.616,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 741.965,22 | 57.471,91 | 422,20 | 799.014,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 719.981,71 | 14.978,23 | 0,00 | 734.959,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 7.376,74 | 2.566,28 | 0,00 | 9.943,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 112791007 | OUTROS DEBITOS - SESI SERVIÇOS DA INDUSTRIA | 422,20 | 0,00 | 422,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112791009 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS- SANEAMENTO DE GOIAS | 0,00 | 39.927,40 | 0,00 | 39.927,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 299.150,80 | 486.229,04 | 289.976,78 | 495.403,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 296.207,07 | 482.957,32 | 289.976,78 | 489.187,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 2.943,73 | 3.271,72 | 0,00 | 6.215,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 389.359,54 | 91.306,08 | 14.196,80 | 466.468,82 |
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