| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 111120201 | CEF - C/MOVIMENTO | 344.833,04 | 22.726.569,89 | 22.818.823,76 | 252.579,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 45.919,27 | 45.919,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 45.919,27 | 45.919,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 88.286.442,31 | 8.240.942,23 | 11.511.418,68 | 85.015.965,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 88.286.442,31 | 8.240.942,23 | 11.511.418,68 | 85.015.965,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 111130101 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 88.286.442,31 | 8.240.942,23 | 11.511.418,68 | 85.015.965,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 130.995,08 | 151,82 | 0,00 | 131.146,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 130.995,08 | 151,82 | 0,00 | 131.146,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 130.995,08 | 151,82 | 0,00 | 131.146,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210101 | BANCOS C/ VINCULADA | 130.995,08 | 151,82 | 0,00 | 131.146,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 27.250,78 | 831.135,76 | 838.966,59 | 19.419,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 27.250,78 | 831.135,76 | 838.966,59 | 19.419,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 27.250,78 | 831.135,76 | 838.966,59 | 19.419,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 27.250,78 | 831.135,76 | 838.966,59 | 19.419,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 19.127.700,04 | 19.251.952,55 | 14.630.091,46 | 23.749.561,13 |
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