| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 5.215,13 | 4.710.495,58 | 4.716.186,63 | 10.906,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 211110101 | SALARIOS A PAGAR | 5.215,13 | 4.710.495,58 | 4.716.186,63 | 10.906,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.916.890,50 | 3.516.610,80 | 2.820.940,67 | 2.221.220,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.671.071,69 | 2.686.933,60 | 2.036.949,24 | 2.021.087,33 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.464.547,47 | 1.464.748,47 | 1.358.384,85 | 1.358.183,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 592.019,74 | 607.680,65 | 285.513,87 | 269.852,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120103 | FGTS | 525.157,03 | 525.157,03 | 348.816,88 | 348.816,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120104 | PIS | 89.347,45 | 89.347,45 | 44.233,64 | 44.233,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 245.818,81 | 829.677,20 | 783.991,43 | 200.133,04 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | VAGNO DA SILVA TRINDADE | 0,00 | 635,90 | 635,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | EDSON MARTINS DE PAULA | 0,00 | 519,50 | 519,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | JUVENI GOMES RODRIGUES | 0,00 | 623,40 | 623,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR | 0,00 | 259,75 | 259,75 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | LUCIANO LEITE DOS SANTOS | 0,00 | 285,21 | 285,21 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | ALEXANDRE ISMAEL NEVES | 0,00 | 467,55 | 467,55 | 0,00 |
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