| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 211140101 | PROVISÃO PARA FERIAS | 5.578.414,65 | 745.319,01 | 665.543,39 | 5.498.639,03 |
| 01.janeiro | 2020 | 211140102 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS | 4.234.928,42 | 30.982,31 | 171.808,46 | 4.375.754,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 211140103 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | 930.537,76 | 11.166,45 | 27.431,57 | 946.802,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 211140104 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS | 180.772,06 | 1.410,41 | 6.655,07 | 186.016,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.284,25 | 475.687,03 | 473.402,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 0,00 | 2.284,25 | 475.687,03 | 473.402,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 0,00 | 2.284,25 | 363.192,35 | 360.908,10 |
| 01.janeiro | 2020 | 211150102 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | 0,00 | 0,00 | 79.980,41 | 79.980,41 |
| 01.janeiro | 2020 | 211150103 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 0,00 | 0,00 | 28.882,88 | 28.882,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 211150104 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS | 0,00 | 0,00 | 3.631,39 | 3.631,39 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 55.119,19 | 66.639,21 | 71.497,26 | 59.977,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 55.119,19 | 66.639,21 | 71.497,26 | 59.977,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 5.815,35 | 5.815,35 | 2.598,73 | 2.598,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210101 | INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL | 3.751,84 | 3.751,84 | 1.676,60 | 1.676,60 |
| 01.janeiro | 2020 | 211210101 | INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND | 2.063,51 | 2.063,51 | 922,13 | 922,13 |
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