| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.569,55 | 7.080,61 | 7.100,00 | 4.550,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 19.444,49 | 124.979,09 | 128.171,40 | 16.252,18 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 4.147,36 | 4.147,10 | 5.200,00 | 3.094,46 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 2.862,38 | 3.878,14 | 2.000,00 | 4.740,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.712,76 | 2.861,55 | 4.000,00 | 2.574,31 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 3.123,13 | 108.895,83 | 108.000,00 | 4.018,96 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.319,62 | 10.607,20 | 10.562,70 | 1.364,12 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.994,80 | 2.419,26 | 2.712,00 | 2.702,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 285.804,52 | 30.931.416,62 | 30.852.767,48 | 364.453,66 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 285.804,52 | 30.931.416,62 | 30.852.767,48 | 364.453,66 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 149,86 | 1.617,70 | 1.213,99 | 553,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 250.096,33 | 29.194.092,63 | 29.080.288,87 | 363.900,09 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 50.330,18 | 50.330,18 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1743-8 | 35.558,33 | 1.685.376,11 | 1.720.934,44 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 107.100.705,97 | 17.928.411,85 | 11.583.359,02 | 113.445.758,80 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
