| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 107.100.705,97 | 17.928.411,85 | 11.583.359,02 | 113.445.758,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 5.050.989,86 | 28.686,22 | 1.617,70 | 5.078.058,38 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.662.786,61 | 40.842,74 | 0,00 | 5.703.629,35 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 95.159.111,81 | 17.691.277,48 | 10.350.200,22 | 102.500.189,07 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 0,00 | 7.674,19 | 0,00 | 7.674,19 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 0,00 | 156.207,81 | 0,00 | 156.207,81 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.007 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1743 (CDB) | 1.227.817,69 | 3.723,41 | 1.231.541,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 22.874,27 | 256.318,73 | 212.893,00 | 66.300,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 22.874,27 | 256.318,73 | 212.893,00 | 66.300,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 22.874,27 | 256.318,73 | 212.893,00 | 66.300,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 22.874,27 | 256.318,73 | 212.893,00 | 66.300,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 22.874,27 | 256.318,73 | 212.893,00 | 66.300,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 22.494.837,47 | 18.128.032,05 | 23.485.959,10 | 17.136.910,42 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 8.870.299,76 | 9.876.477,08 | 9.883.568,28 | 8.863.208,56 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 8.870.299,76 | 9.876.477,08 | 9.883.568,28 | 8.863.208,56 |
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