| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.001 | (-) DEVOLUÇÕES - SERVIÇOS LAZER | 0,00 | 57.652,80 | 0,00 | 57.652,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.444.693,96 | -1.435.682,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 8.004,33 | -8.004,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 8.004,33 | -8.004,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 8.004,33 | -8.004,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 8.004,33 | -8.004,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 8.004,33 | -8.004,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 8.004,33 | -8.004,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 0,00 | 0,00 | 1.887,49 | -1.887,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | 0,00 | 9.011,83 | 781.059,14 | -772.047,31 |
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