| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 19.030,09 | 0,00 | 0,00 | 19.030,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 15,94 | 101,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.386.483,71 | 545.638,22 | 594.330,60 | 3.337.791,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.008 | OUTROS DEBITOS - FECOMERCIO | 197,10 | 0,00 | 197,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.501.847,07 | 941.492,64 | 1.046.938,65 | 1.396.401,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.501.847,07 | 941.492,64 | 1.046.938,65 | 1.396.401,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.501.847,07 | 941.492,64 | 1.046.938,65 | 1.396.401,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.501.847,07 | 941.492,64 | 1.046.938,65 | 1.396.401,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.501.847,07 | 941.492,64 | 1.046.938,65 | 1.396.401,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 847.653,31 | 910.107,03 | 938.068,21 | 819.692,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 654.193,76 | 31.385,61 | 108.870,44 | 576.708,93 |
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