| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.001 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 15.443.246,41 | 9.162.839,26 | 15.421.099,52 | 9.184.986,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 33.029.956,63 | 5.959.595,68 | 7.650.731,79 | 31.338.820,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 911.992,65 | 2.581.941,51 | 2.895.852,96 | 598.081,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 911.992,65 | 2.581.941,51 | 2.895.852,96 | 598.081,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 399.988,28 | 207.135,40 | 496.344,13 | 110.779,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 399.988,28 | 207.135,40 | 496.344,13 | 110.779,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 399.988,28 | 207.135,40 | 496.344,13 | 110.779,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 181.424,57 | 2.238.221,71 | 2.226.494,98 | 193.151,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 181.424,57 | 2.238.221,71 | 2.226.494,98 | 193.151,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.001 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 181.424,57 | 2.238.221,71 | 2.226.494,98 | 193.151,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 282.443,63 | 35.600,37 | 48.962,51 | 269.081,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 282.443,63 | 35.600,37 | 48.962,51 | 269.081,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.002 | FR - PRESIDENCIA | 28.410,42 | 0,00 | 27.410,42 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.003 | FR - SAÚDE VISÃO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.004 | FR - MESA BRASIL | 2.555,60 | 444,40 | 0,00 | 3.000,00 |
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