| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 468.568,68 | 0,00 | 0,00 | 468.568,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 17.789,78 | 6.148,19 | 0,00 | 23.937,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.008 | DEP. GARANTIA - MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 98.098,88 | 0,00 | 0,00 | 98.098,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.901.266,16 | 849.237,45 | 885.046,31 | 4.865.457,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.901.266,16 | 849.237,45 | 885.046,31 | 4.865.457,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 284.871,67 | 300.068,36 | 290.502,67 | 294.437,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 284.871,67 | 300.068,36 | 290.502,67 | 294.437,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 284.519,54 | 298.932,56 | 290.240,54 | 293.211,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 180,11 | 1.135,80 | 90,11 | 1.225,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.099 | OUTROS DÉBITOS DE EMPREGADOS | 172,02 | 0,00 | 172,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.616.394,49 | 549.169,09 | 594.543,64 | 4.571.019,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.616.394,49 | 549.169,09 | 594.543,64 | 4.571.019,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 964.436,75 | 3.530,87 | 0,00 | 967.967,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
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