| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.083.927,08 | 1.040.911,84 | 1.110.143,31 | 5.014.695,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 425.499,23 | 414.745,56 | 419.928,14 | 420.316,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 425.499,23 | 414.745,56 | 419.928,14 | 420.316,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 425.275,78 | 414.465,61 | 419.780,37 | 419.961,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 223,45 | 279,95 | 147,77 | 355,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.658.427,85 | 626.166,28 | 690.215,17 | 4.594.378,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.658.427,85 | 626.166,28 | 690.215,17 | 4.594.378,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 723.327,56 | 0,00 | 20.092,43 | 703.235,13 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.504.124,01 | 623.725,47 | 670.122,74 | 3.457.726,74 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
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