| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 20.488,12 | 27.419,34 | 20.488,12 | 27.419,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 180,00 | 8.858,65 | 8.538,65 | 500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 180,00 | 8.858,65 | 8.538,65 | 500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 180,00 | 8.858,65 | 8.538,65 | 500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.483.181,52 | 6.135.697,27 | 575.525,62 | 63.043.353,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.483.181,52 | 6.135.697,27 | 575.525,62 | 63.043.353,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.779.776,31 | 5.839.088,98 | 202.386,14 | 50.416.479,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.779.776,31 | 5.839.088,98 | 202.386,14 | 50.416.479,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 29.018,32 | 158,52 | 0,00 | 29.176,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 128.102,77 | 722,92 | 0,00 | 128.825,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE C/C 2090-0 | 0,00 | 208,17 | 0,00 | 208,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 85.859,37 | 0,00 | 0,00 | 85.859,37 |
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