| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -30.574,60 | 1.523,17 | 31.210,17 | -60.261,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.421.077,64 | 1.147.133,13 | 1.128.630,55 | -1.402.575,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.421.077,64 | 1.147.133,13 | 1.128.630,55 | -1.402.575,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.421.077,64 | 1.147.133,13 | 1.128.630,55 | -1.402.575,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.421.077,64 | 1.147.133,13 | 1.128.630,55 | -1.402.575,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -380.717,46 | 381.176,38 | 369.542,36 | -369.083,44 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -303.437,39 | 304.285,06 | 310.017,04 | -309.169,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -368.117,52 | 368.117,52 | 353.185,66 | -353.185,66 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 8.713,02 | 8.713,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -51.093,00 | 51.093,00 | 52.855,37 | -52.855,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 7.561,12 | 7.561,12 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -1.410,54 | 1.410,54 | 1.425,47 | -1.425,47 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -278,62 | 278,62 | 288,90 | -288,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | -291,30 | 516,73 | 259,52 | -34,09 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -169,66 | 169,66 | 169,66 | -169,66 |
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