| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 902.050,07 | 19.511,73 | 462.189,82 | 1.344.728,16 |
| 03.março | 2021 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 678.687,19 | 13.068,57 | 351.849,75 | 1.017.468,37 |
| 03.março | 2021 | 211150102 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | 163.273,55 | 2.904,82 | 77.602,48 | 237.971,21 |
| 03.março | 2021 | 211150103 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 53.302,63 | 3.407,49 | 29.219,13 | 79.114,27 |
| 03.março | 2021 | 211150104 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS | 6.786,70 | 130,85 | 3.518,46 | 10.174,31 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 32.772,25 | 36.144,72 | 47.938,03 | 44.565,56 |
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 32.772,25 | 36.144,72 | 47.938,03 | 44.565,56 |
| 03.março | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 131,08 | 131,08 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211210101 | INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND | 71,71 | 71,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211210101 | INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL | 59,37 | 59,37 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 8.506,95 | 9.114,24 | 11.614,81 | 11.007,52 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | INSS - MARTINS SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 336,00 | 511,87 | 175,87 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | INSS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL | 0,00 | 53,98 | 53,98 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | INSS - ECOCLEAN ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | INSS - GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 2.138,82 | 4.111,12 | 1.972,30 |
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