| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.003 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. MÉDIO - CENESC | -127.319,57 | 127.319,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.004 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-FAIÇALV | -60.989,00 | 60.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.005 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-UNIVERS | -30.324,66 | 30.324,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.006 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-ANÁPOLIS | -32.848,00 | 38.018,96 | 5.170,96 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -74.473,17 | 0,00 | 30.086,12 | -104.559,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.008 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-FAIÇALVIL | -484,28 | 484,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.009 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-UNIVERS | -41.772,70 | 41.772,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -1.418.896,23 | 1.589.483,65 | 170.587,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.012 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | -558.698,82 | 612,86 | 363.568,37 | -921.654,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.013 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC CALDAS NOVAS | -187.375,72 | 421,85 | 337.519,32 | -524.473,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.014 | HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS | -161.955,73 | 174,38 | 233.835,26 | -395.616,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.015 | HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS | -42.947,24 | 0,00 | 89.833,65 | -132.780,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.016 | HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | -33.709,88 | 0,00 | 106.863,34 | -140.573,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.017 | HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS | -790,73 | 0,00 | 312.873,61 | -313.664,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.019 | HOSPEDAGEM - SETEMBRO/ SESC CALDAS NOVAS | -5.298,57 | 0,00 | 0,00 | -5.298,57 |
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