| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.093.467,00 | 219.084,47 | 0,00 | 10.312.551,47 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.093.467,00 | 219.084,47 | 0,00 | 10.312.551,47 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 136.325,69 | 681,62 | 0,00 | 137.007,31 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 136.325,69 | 681,62 | 0,00 | 137.007,31 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 25.170,01 | 125,84 | 0,00 | 25.295,85 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 111.155,68 | 555,78 | 0,00 | 111.711,46 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.957.141,31 | 218.402,85 | 0,00 | 10.175.544,16 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.957.141,31 | 218.402,85 | 0,00 | 10.175.544,16 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 9.509.203,07 | 209.135,35 | 0,00 | 9.718.338,42 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 421.903,11 | 9.267,50 | 0,00 | 431.170,61 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.552.462,74 | 716.060,21 | 689.194,82 | 1.579.328,13 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.552.462,74 | 716.060,21 | 689.194,82 | 1.579.328,13 |
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