| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 16.498,38 | 19.839,89 | 16.498,38 | 19.839,89 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 16.498,38 | 19.839,89 | 16.498,38 | 19.839,89 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 16.498,38 | 19.839,89 | 16.498,38 | 19.839,89 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 4.750,00 | 3.950,00 | 800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 4.750,00 | 3.950,00 | 800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 0,00 | 4.750,00 | 3.950,00 | 800,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 22.625.451,70 | 4.284.479,38 | 7.302.289,83 | 19.607.641,25 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 22.625.451,70 | 4.284.479,38 | 7.302.289,83 | 19.607.641,25 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 11.430.048,04 | 4.222.918,47 | 7.302.289,83 | 8.350.676,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 11.430.048,04 | 4.222.918,47 | 7.302.289,83 | 8.350.676,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 27.211,34 | 175,72 | 0,00 | 27.387,06 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 120.157,47 | 729,27 | 0,00 | 120.886,74 |
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