| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -5.054.763,55 | 18.879.576,12 | 21.846.748,47 | -8.021.935,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -5.054.763,55 | 18.879.576,12 | 21.846.748,47 | -8.021.935,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.001 | CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES | -5.054.763,55 | 18.879.576,12 | 21.846.748,47 | -8.021.935,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -134.954,99 | 148.837,51 | 162.184,05 | -148.301,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -134.954,99 | 148.837,51 | 162.184,05 | -148.301,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -134.954,99 | 148.837,51 | 162.184,05 | -148.301,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -134.954,99 | 148.837,51 | 162.184,05 | -148.301,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -134.954,99 | 148.837,51 | 162.184,05 | -148.301,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.002 | INSS - CONTR.S/PREST.DE SERV.-PF INDIV | -1.947,46 | 1.947,46 | 1.826,22 | -1.826,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -23.442,66 | 24.043,00 | 31.456,16 | -30.855,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | 0,00 | 22,22 | 498,79 | -476,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -4.289,99 | 5.023,52 | 15.231,70 | -14.498,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -64.946,03 | 68.281,54 | 44.740,58 | -41.405,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -40.328,85 | 49.519,77 | 68.430,60 | -59.239,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -10.107.756,00 | 9.743.981,14 | 10.785.880,04 | -11.149.654,90 |
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