| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -510.849,88 | 514.479,51 | 535.314,66 | -531.685,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -613.312,23 | 613.312,23 | 600.031,72 | -600.031,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 79.427,12 | 79.427,12 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -76.935,00 | 76.935,00 | 77.715,94 | -77.715,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 13.262,54 | 13.262,54 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -7.471,63 | 7.559,86 | 5.826,36 | -5.738,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -266,79 | 266,79 | 266,79 | -266,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | 0,00 | 564,21 | 564,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -617,93 | 617,93 | 617,93 | -617,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.012 | ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC | -33.325,06 | 33.325,06 | 35.780,82 | -35.780,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.013 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | -253.033,44 | 0,00 | 0,00 | -253.033,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.014 | PENHORA JUDICIAL | -141,20 | 950,83 | 809,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.054.763,55 | 18.879.576,12 | 21.846.748,47 | -8.021.935,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.054.763,55 | 18.879.576,12 | 21.846.748,47 | -8.021.935,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.054.763,55 | 18.879.576,12 | 21.846.748,47 | -8.021.935,90 |
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