| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 211310101 | TORRES MATERIAIS DE CONST. PRODUTOS QUÍMICOS | 13.946,50 | 13.946,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP | 0,00 | 1.226,24 | 19.427,55 | 18.201,31 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | COE COELHO & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | AMARAS PROJETO CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 8.007,53 | 8.007,53 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.352,00 | 3.352,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | WAKSON AUGUSTO ALVES RESENDE | 0,00 | 0,00 | 928,62 | 928,62 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | ERLI HEITOR FRANCISCO MIRANDA | 0,00 | 0,00 | 432,25 | 432,25 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | VIVER MELHOR LTDA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | GRAN COFFEE COM | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | ETERNIT S/A | 0,00 | 0,00 | 6.041,28 | 6.041,28 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | AMF PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | IVAN BENTO FILHO | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | CACHOEIRA DAS LAJES CAMPING LTDA-ME | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | PROTEGE S/A PROT. E TRANSPORTE DE VALORES | 466,99 | 466,99 | 2.161,22 | 2.161,22 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | VINILFLEX PISOS, CARPETES E REVESTIMENTOS EIRELI | 3.151,00 | 3.151,00 | 0,00 | 0,00 |
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