| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 211310101 | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | 6.857,80 | 6.857,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | SAO PAULO CARNES E DERIVADOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.974,59 | 3.974,59 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | WD PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI ME | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A | 1.111,88 | 1.111,88 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | LIMPA FOSSA E CAÇAMBA AGUIA LTDA ME | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 25.049,00 | 25.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | HB COM. DE EMB. LTDA | 3.048,00 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | LAVANDERIA E LIMPADORA LAVA BEM DE ITUMBIARA | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.975,89 | 2.975,89 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 928.070,80 | 459.285,32 | 444.206,45 | 912.991,93 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 1.041,30 | 1.041,30 | 820,00 | 820,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EI | 5.179,75 | 6.038,02 | 3.536,68 | 2.678,41 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
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