| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 212220215 | FPE - PROJETO SESC GEEK | 0,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 128.298,40 | 0,00 | 580,71 | 128.879,11 |
| 03.março | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 128.298,40 | 0,00 | 580,71 | 128.879,11 |
| 03.março | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 128.298,40 | 0,00 | 580,71 | 128.879,11 |
| 03.março | 2020 | 212490103 | CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA | 23.797,26 | 0,00 | 58,20 | 23.855,46 |
| 03.março | 2020 | 212490105 | CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO | 104.501,14 | 0,00 | 522,51 | 105.023,65 |
| 03.março | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 6.945,25 | 129,50 | 4.275,70 | 11.091,45 |
| 03.março | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 6.093,50 | 50,00 | 4.248,82 | 10.292,32 |
| 03.março | 2020 | 2128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 6.093,50 | 50,00 | 4.248,82 | 10.292,32 |
| 03.março | 2020 | 212810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 6.093,50 | 50,00 | 4.248,82 | 10.292,32 |
| 03.março | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 851,75 | 79,50 | 26,88 | 799,13 |
| 03.março | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 851,75 | 79,50 | 26,88 | 799,13 |
| 03.março | 2020 | 212890102 | RENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS | 851,75 | 79,50 | 26,88 | 799,13 |
| 03.março | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 5.805.818,73 | 1.747.754,28 | 1.390.503,85 | 5.448.568,30 |
| 03.março | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 5.687.598,80 | 1.529.530,90 | 1.181.949,42 | 5.340.017,32 |
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