| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.517.748,82 | 754.641,58 | 683.624,33 | 3.588.766,07 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 158.181,73 | 1.658,33 | 124.638,10 | 35.201,96 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.946.773,62 | 1.077.314,83 | 897.119,59 | 2.126.968,86 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.946.773,62 | 1.077.314,83 | 897.119,59 | 2.126.968,86 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.946.773,62 | 1.077.314,83 | 897.119,59 | 2.126.968,86 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.946.773,62 | 1.077.314,83 | 897.119,59 | 2.126.968,86 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.946.773,62 | 1.077.314,83 | 897.119,59 | 2.126.968,86 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.497.699,10 | 917.314,29 | 760.479,58 | 1.654.533,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 449.074,52 | 157.454,14 | 134.093,61 | 472.435,05 |
| 03.março | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.004 | TRANSFERÊNCIA ALMOXARIDADO - CALDAS | 0,00 | 2.546,40 | 2.546,40 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.334.721,54 | 1.005.654,19 | 1.085.577,21 | 1.254.798,52 |
| 03.março | 2024 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 83.831,70 | 0,00 | 11.785,91 | 72.045,79 |
| 03.março | 2024 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 83.831,70 | 0,00 | 11.785,91 | 72.045,79 |
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