Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 49.001.375,84 | 64.892,74 | 2.054.058,86 | 47.012.209,72 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 49.001.375,84 | 64.892,74 | 2.054.058,86 | 47.012.209,72 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 29.338,96 | 160,80 | 0,00 | 29.499,76 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 129.582,95 | 665,81 | 0,00 | 130.248,76 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 85.859,37 | 0,00 | 0,00 | 85.859,37 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.014 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESC CIDADANIA | 2.982,27 | 0,00 | 0,00 | 2.982,27 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.015 | BRB - CONSTRUÇÃO/REFORMA | 45.761.130,44 | 64.066,13 | 1.561.058,86 | 44.264.137,71 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS | 2.992.481,85 | 0,00 | 493.000,00 | 2.499.481,85 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 384.176,76 | 0,00 | 0,00 | 384.176,76 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 384.176,76 | 0,00 | 0,00 | 384.176,76 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 7.332,74 | 0,00 | 0,00 | 7.332,74 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 6.457,67 | 0,00 | 0,00 | 6.457,67 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 19.469,63 | 0,00 | 0,00 | 19.469,63 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 285.617,90 | 0,00 | 0,00 | 285.617,90 |
03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 57.697,83 | 0,00 | 0,00 | 57.697,83 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO