| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.014 | DEP. GARANTIA - KASSIO PIRES INACIO | 6.599,62 | 0,00 | 0,00 | 6.599,62 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.015 | DEP. GARANTIA - HELIANA MARIA BORGES DE MELO | 1.001,37 | 0,00 | 0,00 | 1.001,37 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.075.594,37 | 1.188.641,85 | 1.266.085,98 | 4.998.150,24 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.075.594,37 | 1.188.641,85 | 1.266.085,98 | 4.998.150,24 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 438.844,95 | 432.341,94 | 437.731,12 | 433.455,77 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 438.844,95 | 432.341,94 | 437.731,12 | 433.455,77 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 438.312,01 | 431.768,71 | 437.662,66 | 432.418,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 532,94 | 573,23 | 68,46 | 1.037,71 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.636.749,42 | 756.299,91 | 828.354,86 | 4.564.694,47 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.636.749,42 | 756.299,91 | 828.354,86 | 4.564.694,47 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 683.142,70 | 0,00 | 20.092,43 | 663.050,27 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
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