| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 81.276,78 | 81.276,78 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.006 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 0,00 | 67.287.553,50 | 67.287.553,50 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 97.476.100,92 | 83.096.794,76 | 83.521.619,63 | 97.051.276,05 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 97.476.100,92 | 83.096.794,76 | 83.521.619,63 | 97.051.276,05 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 7.316.389,40 | 60.674,47 | 0,00 | 7.377.063,87 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 48.172.245,14 | 3.418.972,95 | 0,00 | 51.591.218,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 233.113,55 | 2.004,70 | 0,00 | 235.118,25 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 23.033.001,92 | 9.682.127,61 | 19.170.000,00 | 13.545.129,53 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 18.721.350,91 | 69.933.015,03 | 64.351.619,63 | 24.302.746,31 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 48.654,00 | 184.976,00 | 176.830,00 | 56.800,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 48.654,00 | 184.976,00 | 176.830,00 | 56.800,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 48.654,00 | 184.976,00 | 176.830,00 | 56.800,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 48.654,00 | 184.976,00 | 176.830,00 | 56.800,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 48.654,00 | 184.976,00 | 176.830,00 | 56.800,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.762.645,97 | 17.221.827,69 | 18.618.106,93 | 28.366.366,73 |
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