| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 211210502 | ISSQN - ITUMBIARA | 0,00 | 59,95 | 59,95 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211210502 | ISSQN - JATAÍ | 44,23 | 66,51 | 66,51 | 44,23 |
| 03.março | 2021 | 211210502 | ISSQN - PIRENÓPOLIS | 0,00 | 392,20 | 392,20 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211210502 | ISSQN - MESA BRASIL | 25,81 | 25,81 | 87,10 | 87,10 |
| 03.março | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.796.395,12 | 4.387.697,50 | 2.532.101,01 | 1.940.798,63 |
| 03.março | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.796.395,12 | 4.387.697,50 | 2.532.101,01 | 1.940.798,63 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 3.796.395,12 | 4.387.697,50 | 2.532.101,01 | 1.940.798,63 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | FARIA GYN PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL E | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | CASA DA LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 239,40 | 239,40 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 692.623,43 | 646.445,03 | 394.613,66 | 440.792,06 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SANDRO FILHO LTDA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | HB COM. DE EMB. LTDA | 745,14 | 745,14 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA | 2.975,89 | 2.975,89 | 5.287,61 | 5.287,61 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | ALGAR MULTIMIDIA S A | 2.468,00 | 2.468,00 | 0,00 | 0,00 |
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