| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 211310101 | CLARO S.A. | 183,75 | 183,75 | 1.083,13 | 1.083,13 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS | 9,60 | 9,60 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI | 1.395,54 | 1.395,54 | 489,45 | 489,45 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP | 20.364,20 | 20.364,20 | 20.364,20 | 20.364,20 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | ROGERIO LOPES DA SILVA BARROS | 415,00 | 415,00 | 885,00 | 885,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 407,83 | 407,83 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME | 2.483,91 | 2.598,91 | 230,00 | 115,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 11.660,62 | 11.660,62 | 5.053,77 | 5.053,77 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | DIVINO INACIO DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME | 6.399,75 | 6.399,75 | 1.431,75 | 1.431,75 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | TEK DISTRIBUIDOR LTDA | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | JC GRÁFICA E EDITORA LTDA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME | 63.447,62 | 106.769,76 | 44.919,14 | 1.597,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | GEOMETRIC LTDA ME | 1.631,91 | 1.631,91 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 35.743,59 | 35.743,59 | 35.743,59 | 35.743,59 |
| 03.março | 2021 | 211310101 | MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
