| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 29.288,28 | 0,00 | 0,00 | 29.288,28 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.380.500,02 | 598.255,94 | 588.479,33 | 3.390.276,63 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.322.934,92 | 1.007.588,12 | 924.067,52 | 1.406.455,52 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.322.934,92 | 1.007.588,12 | 924.067,52 | 1.406.455,52 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.322.934,92 | 1.007.588,12 | 924.067,52 | 1.406.455,52 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.322.934,92 | 1.007.588,12 | 924.067,52 | 1.406.455,52 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.322.934,92 | 1.007.588,12 | 924.067,52 | 1.406.455,52 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 758.421,85 | 928.698,68 | 796.775,51 | 890.345,02 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 564.513,07 | 78.889,44 | 127.292,01 | 516.110,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 732.113,30 | 489.876,31 | 454.148,34 | 767.841,27 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 7.599,60 | 63.714,33 | 27.281,01 | 44.032,92 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 7.599,60 | 63.714,33 | 27.281,01 | 44.032,92 |
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