| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.008 | DEP. GARANTIA - MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 98.098,88 | 0,00 | 0,00 | 98.098,88 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.010 | DEP. GARANTIA - ELIZEUDA MUNIZ SILVA | 0,00 | 12.296,38 | 0,00 | 12.296,38 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.012 | DEP. GARANTIA - FRANCISCA PRIMO BATISTA | 0,00 | 6.148,19 | 0,00 | 6.148,19 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.907.605,51 | 886.133,40 | 855.035,98 | 4.938.702,93 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.907.605,51 | 886.133,40 | 855.035,98 | 4.938.702,93 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 264.653,52 | 276.882,34 | 266.556,65 | 274.979,21 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 264.653,52 | 276.882,34 | 266.556,65 | 274.979,21 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 262.548,45 | 276.665,90 | 265.947,19 | 273.267,16 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 2.105,07 | 216,44 | 609,46 | 1.712,05 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.642.951,99 | 609.251,06 | 588.479,33 | 4.663.723,72 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.642.951,99 | 609.251,06 | 588.479,33 | 4.663.723,72 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 987.033,84 | 10.995,12 | 0,00 | 998.028,96 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
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