| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 11.430.048,04 | 4.222.918,47 | 7.302.289,83 | 8.350.676,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 27.211,34 | 175,72 | 0,00 | 27.387,06 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 120.157,47 | 729,27 | 0,00 | 120.886,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 1.746,50 | 0,00 | 0,00 | 1.746,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 696.036,53 | 4.064,02 | 0,00 | 700.100,55 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE C/C 2090-0 | 119.016,49 | 4.119.969,34 | 4.142.289,83 | 96.696,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE APLIC 2090-0 | 10.465.879,71 | 97.980,12 | 3.160.000,00 | 7.403.859,83 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.195.403,66 | 61.560,91 | 0,00 | 11.256.964,57 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 11.195.403,66 | 61.560,91 | 0,00 | 11.256.964,57 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 16.220,17 | 43.116,34 | 0,00 | 59.336,51 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 10.562.282,80 | 0,00 | 0,00 | 10.562.282,80 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 468.568,68 | 0,00 | 0,00 | 468.568,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 23.937,97 | 0,00 | 0,00 | 23.937,97 |
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