| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1121610 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 3.294,94 | 0,00 | 1.994,28 | 1.300,66 |
| 05.maio | 2020 | 112161001 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 3.294,94 | 0,00 | 1.994,28 | 1.300,66 |
| 05.maio | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 44.106,08 | 0,00 | 137,74 | 43.968,34 |
| 05.maio | 2020 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 05.maio | 2020 | 112162002 | CARLOS DE ASSIS TERRA | 5.771,50 | 0,00 | 0,00 | 5.771,50 |
| 05.maio | 2020 | 112162002 | GISELLE CABRAL TEIXEIRA | 3.795,28 | 0,00 | 0,00 | 3.795,28 |
| 05.maio | 2020 | 112162002 | RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4.217,40 | 0,00 | 0,00 | 4.217,40 |
| 05.maio | 2020 | 112162002 | RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 05.maio | 2020 | 112162002 | SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA | 6.198,30 | 0,00 | 137,74 | 6.060,56 |
| 05.maio | 2020 | 112162002 | ALESSANDRA DOS REIS | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 05.maio | 2020 | 1121630 | OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO | 6.720.060,43 | 243.024,59 | 2.223.656,65 | 4.739.428,37 |
| 05.maio | 2020 | 112163001 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 125.887,63 | 3.658,00 | 38.635,30 | 90.910,33 |
| 05.maio | 2020 | 112163002 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 181.571,99 | 7.030,79 | 67.563,31 | 121.039,47 |
| 05.maio | 2020 | 112163003 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 152.062,59 | 15.691,98 | 56.902,22 | 110.852,35 |
| 05.maio | 2020 | 112163004 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC | 121.957,16 | 23.281,86 | 55.225,61 | 90.013,41 |
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