| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 129.456,01 | 130.260,29 | 129.791,13 | 129.925,17 |
| 05.maio | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 0,00 | 105.966,25 | 0,00 | 105.966,25 |
| 05.maio | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 0,00 | 23.958,92 | 0,00 | 23.958,92 |
| 05.maio | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 23.907,24 | 1,64 | 23.908,88 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 105.548,77 | 333,48 | 105.882,25 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 25.018,26 | 623.252,42 | 621.528,68 | 26.742,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 25.018,26 | 623.252,42 | 621.528,68 | 26.742,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 25.018,26 | 623.252,42 | 621.528,68 | 26.742,00 |
| 05.maio | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 25.018,26 | 623.252,42 | 621.528,68 | 26.742,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 18.247.367,13 | 6.557.013,00 | 11.078.400,88 | 13.725.979,25 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.914.954,68 | 4.514.718,42 | 9.234.021,37 | 10.195.651,73 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.330.913,36 | 3.847.036,77 | 6.810.463,13 | 3.367.487,00 |
| 05.maio | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.330.913,36 | 3.847.036,77 | 6.810.463,13 | 3.367.487,00 |
| 05.maio | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.330.913,36 | 3.847.036,77 | 6.810.463,13 | 3.367.487,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.584.041,32 | 667.681,65 | 2.423.558,24 | 6.828.164,73 |
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