| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 872.573,56 | 22.573.999,19 | 22.751.132,78 | 695.439,97 |
| 05.maio | 2020 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 403,31 | 69.120,22 | 68.785,25 | 738,28 |
| 05.maio | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 403,31 | 69.120,22 | 68.785,25 | 738,28 |
| 05.maio | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 872.170,25 | 22.504.878,97 | 22.682.347,53 | 694.701,69 |
| 05.maio | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 0,00 | 5.635.099,04 | 5.629.740,22 | 5.358,82 |
| 05.maio | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE) | 220.406,77 | 336.237,13 | 42,00 | 556.601,90 |
| 05.maio | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 651.763,48 | 16.533.542,80 | 17.052.565,31 | 132.740,97 |
| 05.maio | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 85.376.927,36 | 90.126.092,03 | 87.513.163,72 | 87.989.855,67 |
| 05.maio | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 85.376.927,36 | 90.126.092,03 | 87.513.163,72 | 87.989.855,67 |
| 05.maio | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.351.626,63 | 12.518,49 | 0,00 | 5.364.145,12 |
| 05.maio | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 0,00 | 81.439.070,42 | 4.775.048,74 | 76.664.021,68 |
| 05.maio | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 75.307.399,78 | 8.663.578,88 | 82.668.991,67 | 1.301.986,99 |
| 05.maio | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.717.900,95 | 10.924,24 | 69.123,31 | 4.659.701,88 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 129.456,01 | 130.260,29 | 129.791,13 | 129.925,17 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 129.456,01 | 130.260,29 | 129.791,13 | 129.925,17 |
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