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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 08/05/2025 15:49:03
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
05.maio20241.1.1.1.1.02.01BANCOS CONTA MOVIMENTO249.649,1434.540.659,8834.496.208,56294.100,46
05.maio20241.1.1.1.1.02.01.001BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1788227.931,22691.432,50711.050,508.313,22
05.maio20241.1.1.1.1.02.01.002CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770221.717,9233.765.809,9733.701.740,65285.787,24
05.maio20241.1.1.1.1.02.01.004SICOOB - C/C 5369-40,0083.417,4183.417,410,00
05.maio20241.1.1.1.1.04BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO91.746.645,6816.784.792,5617.434.559,0091.096.879,24
05.maio20241.1.1.1.1.04.01BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO91.746.645,6816.784.792,5617.434.559,0091.096.879,24
05.maio20241.1.1.1.1.04.01.002CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB)7.442.201,6961.708,050,007.503.909,74
05.maio20241.1.1.1.1.04.01.003CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)52.053.216,07437.724,860,0052.490.940,93
05.maio20241.1.1.1.1.04.01.004BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO)236.829,941.899,3825.000,00213.729,32
05.maio20241.1.1.1.1.04.01.006CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO)9.880.915,0011.985.165,3014.940.000,006.926.080,30
05.maio20241.1.1.1.1.04.01.008BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-622.133.482,984.298.294,972.469.559,0023.962.218,95
05.maio20241.1.1.3DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO68.050,00192.000,00124.950,00135.100,00
05.maio20241.1.1.3.1DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO68.050,00192.000,00124.950,00135.100,00
05.maio20241.1.1.3.1.01NUMERÁRIO EM TRÂNSITO68.050,00192.000,00124.950,00135.100,00
05.maio20241.1.1.3.1.01.01NUMERÁRIO EM TRÂNSITO68.050,00192.000,00124.950,00135.100,00

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