| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.529.693,75 | 336.029,57 | 1.192.818,21 | 4.386.482,39 |
| 05.maio | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 272.821,23 | 276.768,25 | 276.654,63 | 272.707,61 |
| 05.maio | 2021 | 211120103 | FGTS | 322.808,97 | 322.808,70 | 289.474,77 | 289.475,04 |
| 05.maio | 2021 | 211120104 | PIS | 162.612,11 | 0,00 | 36.695,39 | 199.307,50 |
| 05.maio | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 499.668,16 | 698.148,94 | 689.119,80 | 490.639,02 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | MARCOS ANTONIO DIAS | 0,00 | 473,00 | 473,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO PYSKLYVICZ | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | LUCIANO LEITE DOS SANTOS | 0,90 | 302,85 | 301,95 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | ALEXANDRE ISMAEL NEVES | 24,75 | 519,75 | 495,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | WILSON PIRES ROSA JUNIOR | 679,25 | 715,00 | 35,75 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | SAMUEL FERREIRA SANTOS | 397,10 | 418,00 | 418,00 | 397,10 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | JUVENI GOMES RODRIGUES | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | COSMO ELOI DE SANTANA | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | FABIO GOMES DA SILVA | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
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