| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 433140902 | HOSPEDAGEM | 1.767.475,28 | 214,84 | 1.962.247,22 | 3.729.507,66 |
| 07.julho | 2021 | 4331410 | TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - PIRENOPOLIS | 174.684,94 | 39,64 | 192.045,72 | 366.691,02 |
| 07.julho | 2021 | 433141001 | RECREAÇÃO - RECEITA - PIRE | 352,03 | 0,00 | 0,00 | 352,03 |
| 07.julho | 2021 | 433141001 | HOSPEDAGEM | 171.454,98 | 39,64 | 192.045,72 | 363.461,06 |
| 07.julho | 2021 | 433141090 | Excursão Pousada SESC Pirenópolis | 2.877,93 | 0,00 | 0,00 | 2.877,93 |
| 07.julho | 2021 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 9.155,38 | 0,00 | 781,00 | 9.936,38 |
| 07.julho | 2021 | 4331902 | OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES | 9.155,38 | 0,00 | 781,00 | 9.936,38 |
| 07.julho | 2021 | 433190202 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO | 2.129,00 | 0,00 | 301,00 | 2.430,00 |
| 07.julho | 2021 | 433190203 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS | 598,00 | 0,00 | 432,00 | 1.030,00 |
| 07.julho | 2021 | 433190204 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,00 |
| 07.julho | 2021 | 433190205 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO | 870,33 | 0,00 | 0,00 | 870,33 |
| 07.julho | 2021 | 433190206 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA | 336,05 | 0,00 | 48,00 | 384,05 |
| 07.julho | 2021 | 433190207 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE | 1.228,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,00 |
| 07.julho | 2021 | 433190208 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENESC | 2.509,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509,00 |
| 07.julho | 2021 | 433190210 | O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - JATAI | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 |
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