| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 131.992,94 | 249,78 | 0,00 | 132.242,72 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 131.992,94 | 249,78 | 0,00 | 132.242,72 |
| 06.junho | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 131.992,94 | 249,78 | 0,00 | 132.242,72 |
| 06.junho | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.336,14 | 49,14 | 0,00 | 24.385,28 |
| 06.junho | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 107.656,80 | 200,64 | 0,00 | 107.857,44 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 8.387,77 | 697.836,63 | 693.059,40 | 13.165,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 8.387,77 | 697.836,63 | 693.059,40 | 13.165,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 8.387,77 | 697.836,63 | 693.059,40 | 13.165,00 |
| 06.junho | 2021 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 8.387,77 | 697.836,63 | 693.059,40 | 13.165,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 20.750.792,85 | 14.414.540,83 | 11.186.844,85 | 23.978.488,83 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.054.611,31 | 9.381.900,49 | 9.075.282,21 | 13.361.229,59 |
| 06.junho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.247.809,11 | 7.942.089,43 | 7.974.949,15 | 7.214.949,39 |
| 06.junho | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.247.809,11 | 7.942.089,43 | 7.974.949,15 | 7.214.949,39 |
| 06.junho | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.247.809,11 | 7.942.089,43 | 7.974.949,15 | 7.214.949,39 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.806.802,20 | 1.439.811,06 | 1.100.333,06 | 6.146.280,20 |
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