| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -14.698,19 | 14.698,19 | 21.445,79 | -21.445,79 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | -6.272,35 | 17.022,35 | 81.809,73 | -71.059,73 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -5.006,20 | 11.288,25 | 10.690,90 | -4.408,85 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -19.641,77 | 28.138,37 | 8.496,60 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -42.559,26 | 72.147,75 | 102.442,61 | -72.854,12 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -13.762.474,96 | 10.149.268,78 | 6.532.550,38 | -10.145.756,56 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.132.356,31 | 2.442.040,23 | 2.288.401,92 | -5.978.718,00 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.132.356,31 | 2.442.040,23 | 2.288.401,92 | -5.978.718,00 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.132.356,31 | 2.442.040,23 | 2.288.401,92 | -5.978.718,00 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.132.356,31 | 2.442.040,23 | 2.288.401,92 | -5.978.718,00 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -51.983,49 | 5.618,53 | 0,00 | -46.364,96 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -13.320,08 | 0,00 | 0,00 | -13.320,08 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.013 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC CALDAS NOVAS | -1.660,01 | 0,00 | 0,00 | -1.660,01 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.016 | HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | -738.100,24 | 879.950,92 | 141.850,68 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.017 | HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS | -1.188.504,79 | 3.141,25 | 110.513,78 | -1.295.877,32 |
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