| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.013 | CAIXA - SESC THERMAS JATAÍ | 3.556,51 | 13.731,00 | 13.100,00 | 4.187,51 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 294.100,46 | 40.256.566,24 | 40.163.348,76 | 387.317,94 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 294.100,46 | 40.256.566,24 | 40.163.348,76 | 387.317,94 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 8.313,22 | 822.707,50 | 818.813,52 | 12.207,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 285.787,24 | 39.340.046,27 | 39.250.722,77 | 375.110,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 93.812,47 | 93.812,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 91.096.879,24 | 15.065.624,07 | 22.462.779,82 | 83.699.723,49 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 91.096.879,24 | 15.065.624,07 | 22.462.779,82 | 83.699.723,49 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 7.503.909,74 | 58.859,29 | 0,00 | 7.562.769,03 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 52.490.940,93 | 416.405,51 | 3.088.785,27 | 49.818.561,17 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 213.729,32 | 101.906,35 | 10.337,19 | 305.298,48 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 6.926.080,30 | 11.462.348,83 | 18.320.000,00 | 68.429,13 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 23.962.218,95 | 3.026.104,09 | 1.043.657,36 | 25.944.665,68 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 135.100,00 | 281.950,00 | 376.250,00 | 40.800,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 135.100,00 | 281.950,00 | 376.250,00 | 40.800,00 |
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