| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | -8.716,04 | 8.716,05 | 10.099,84 | -10.099,83 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -36.288,45 | 36.946,98 | 47.536,90 | -46.878,37 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -116.608,86 | 119.787,57 | 66.990,62 | -63.811,91 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -102.185,60 | 121.651,13 | 210.971,48 | -191.505,95 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -11.495.690,22 | 10.157.839,27 | 12.828.910,14 | -14.166.761,09 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.362.916,34 | 3.365.546,83 | 3.299.370,26 | -9.296.739,77 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.362.916,34 | 3.365.546,83 | 3.299.370,26 | -9.296.739,77 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.362.916,34 | 3.365.546,83 | 3.299.370,26 | -9.296.739,77 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.362.916,34 | 3.365.546,83 | 3.299.370,26 | -9.296.739,77 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -155.046,27 | 20.728,92 | 4.721,64 | -139.038,99 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.016 | HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | -1.003.803,66 | 1.094.642,62 | 90.838,96 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.017 | HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS | -1.515.922,29 | 0,00 | 60.026,69 | -1.575.948,98 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.018 | HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS | -580.877,99 | 0,00 | 221.966,77 | -802.844,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.019 | HOSPEDAGEM - SETEMBRO/ SESC CALDAS NOVAS | -245.860,90 | 0,00 | 213.674,72 | -459.535,62 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.020 | HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS | -198.869,31 | 0,00 | 188.880,64 | -387.749,95 |
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