| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 91.487.320,90 | 55.826.351,98 | 63.139.900,51 | 84.173.772,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 96.341,20 | 504.161,67 | 513.771,93 | 86.730,94 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 96.341,20 | 504.161,67 | 513.771,93 | 86.730,94 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 19.910,74 | 22.400,00 | 30.985,57 | 11.325,17 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.537,75 | 92.477,68 | 93.000,00 | 9.015,43 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 2.806,77 | 18.358,51 | 18.000,00 | 3.165,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.525,27 | 19.534,91 | 19.150,00 | 4.910,18 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 28.483,19 | 204.684,15 | 204.289,00 | 28.878,34 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 5.255,77 | 12.967,18 | 15.432,13 | 2.790,82 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 6.832,44 | 35.055,57 | 34.800,00 | 7.088,01 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.911,05 | 14.677,16 | 14.400,00 | 3.188,21 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 5.368,47 | 37.384,70 | 38.628,95 | 4.124,22 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.269,59 | 9.336,00 | 9.199,78 | 2.405,81 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.632,75 | 16.309,45 | 16.250,00 | 3.692,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 1.250,90 | 7.245,36 | 6.536,50 | 1.959,76 |
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