| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.858.184,28 | 1.508.979,35 | 1.105.078,34 | 2.262.085,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.858.184,28 | 1.508.979,35 | 1.105.078,34 | 2.262.085,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.858.184,28 | 1.508.979,35 | 1.105.078,34 | 2.262.085,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.858.184,28 | 1.508.979,35 | 1.105.078,34 | 2.262.085,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.858.184,28 | 1.508.979,35 | 1.105.078,34 | 2.262.085,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.316.301,13 | 1.004.553,95 | 912.345,29 | 1.408.509,79 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 541.883,15 | 503.003,00 | 191.310,65 | 853.575,50 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.003 | TRANSFERÊNCIA ALMOXARIDADO - ADM REGIONAL | 0,00 | 674,40 | 674,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.004 | TRANSFERÊNCIA ALMOXARIDADO - CALDAS | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.575.442,26 | 2.816.514,43 | 1.377.213,35 | 3.014.743,34 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 70.990,62 | 52.961,14 | 19.415,99 | 104.535,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 70.990,62 | 52.961,14 | 19.415,99 | 104.535,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1.1.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 70.990,62 | 52.961,14 | 19.415,99 | 104.535,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 70.990,62 | 52.961,14 | 19.415,99 | 104.535,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS - VEICULOS | 39.133,47 | 52.961,14 | 14.106,46 | 77.988,15 |
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