| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 473.444,56 | 501.054,24 | 501.113,56 | 473.385,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 473.444,56 | 501.054,24 | 501.113,56 | 473.385,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 472.488,96 | 500.632,72 | 500.633,07 | 472.488,61 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 955,60 | 421,52 | 480,49 | 896,63 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.511.234,27 | 770.016,30 | 763.048,68 | 4.518.201,89 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.511.234,27 | 770.016,30 | 763.048,68 | 4.518.201,89 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 622.865,41 | 0,00 | 20.092,43 | 602.772,98 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.571.484,96 | 769.233,82 | 742.956,25 | 3.597.762,53 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 39.207,73 | 782,48 | 0,00 | 39.990,21 |
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