| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 131.761,01 | 727,02 | 0,00 | 132.488,03 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUÇÃO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 47.425,04 | 0,00 | 0,00 | 47.425,04 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.015 | BRB - CONSTRUÇÃO/REFORMA | 45.656.860,10 | 1.043.657,36 | 2.426.310,85 | 44.274.206,61 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS E OUTROS | 2.780.415,18 | 0,00 | 0,00 | 2.780.415,18 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.017 | CEF-744769021-0 - CONSTRUTORA-CONTRATO | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 320.381,10 | 562,12 | 20.529,45 | 300.413,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 320.381,10 | 562,12 | 20.529,45 | 300.413,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 7.332,74 | 0,00 | 0,00 | 7.332,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 6.457,67 | 0,00 | 0,00 | 6.457,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 19.769,06 | 560,15 | 20.329,21 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 285.617,90 | 0,00 | 0,00 | 285.617,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.010 | DEP. GARANTIA - ELIZEUDA MUNIZ SILVA | 202,36 | 1,97 | 200,24 | 4,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.015 | DEP. GARANTIA - HELIANA MARIA BORGES DE MELO | 1.001,37 | 0,00 | 0,00 | 1.001,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.984.678,83 | 1.271.070,54 | 1.264.162,24 | 4.991.587,13 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.984.678,83 | 1.271.070,54 | 1.264.162,24 | 4.991.587,13 |
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