| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 211310101 | SANEAMENTO DE GOIÁS SA | 40.150,94 | 40.150,94 | 40.517,16 | 40.517,16 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | J. CAMARA & IRMÃOS S/A | 900,00 | 900,00 | 810,00 | 810,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | SUPRIPEL PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.996,93 | 1.996,93 | 2.585,37 | 2.585,37 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO | 2.155,50 | 2.155,50 | 2.443,41 | 2.443,41 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | PAPELARIA NATAL LTDA | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | COE COELHO & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 806,00 |
| 07.julho | 2020 | 211310101 | DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.492.382,68 | 313.300,84 | 379.377,61 | 4.558.459,45 |
| 07.julho | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 07.julho | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 07.julho | 2020 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 07.julho | 2020 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 07.julho | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
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