| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 3.901,98 | 0,00 | 0,00 | 3.901,98 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | VIRGINIA DE PAULA CARVALHO | 2.080,86 | 0,00 | 0,00 | 2.080,86 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | MARISTELA VILELA DE OLIVEIRA | 4.997,28 | 0,00 | 0,00 | 4.997,28 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 846,40 |
| 07.julho | 2020 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 683.702,26 | 10.526,69 | 3.440,56 | 690.788,39 |
| 07.julho | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 654.444,54 | 10.526,69 | 0,00 | 664.971,23 |
| 07.julho | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 07.julho | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 07.julho | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 4.751,36 | 0,00 | 0,00 | 4.751,36 |
| 07.julho | 2020 | 112791006 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - DEMAE - DEPARTAMENTO | 10.321,79 | 0,00 | 3.440,56 | 6.881,23 |
| 07.julho | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 546.805,79 | 266.591,97 | 266.834,82 | 546.562,94 |
| 07.julho | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 542.772,69 | 263.889,97 | 262.801,72 | 543.860,94 |
| 07.julho | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 4.033,10 | 2.702,00 | 4.033,10 | 2.702,00 |
| 07.julho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 53.550,99 | 9.642,82 | 9.323,10 | 53.870,71 |
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