| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE) | 835.157,53 | 31.031,11 | 643.318,04 | 222.870,60 |
| 07.julho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 99.008,20 | 5.423.761,91 | 5.449.982,15 | 72.787,96 |
| 07.julho | 2020 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 35.065,27 | 35.065,27 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 35.065,27 | 35.065,27 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 84.898.847,42 | 4.711.931,88 | 6.348.430,32 | 83.262.348,98 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 84.898.847,42 | 4.711.931,88 | 6.348.430,32 | 83.262.348,98 |
| 07.julho | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 74.857.540,98 | 4.692.905,84 | 6.338.218,92 | 73.212.227,90 |
| 07.julho | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.375.459,87 | 10.237,90 | 0,00 | 5.385.697,77 |
| 07.julho | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.665.846,57 | 8.788,14 | 10.211,40 | 4.664.423,31 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 130.166,78 | 198,49 | 0,00 | 130.365,27 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 130.166,78 | 198,49 | 0,00 | 130.365,27 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 130.166,78 | 198,49 | 0,00 | 130.365,27 |
| 07.julho | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 106.166,33 | 167,22 | 0,00 | 106.333,55 |
| 07.julho | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.000,45 | 31,27 | 0,00 | 24.031,72 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 22.752,90 | 649.781,92 | 628.814,66 | 43.720,16 |
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