| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS P.F | 0,00 | 0,00 | 220,40 | -220,40 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS P.J | -28.677,94 | 29.388,73 | 9.767,68 | -9.056,89 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -106.181,70 | 109.508,95 | 13.287,29 | -9.960,04 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENES S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -125.501,89 | 141.075,96 | 119.642,38 | -104.068,31 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -10.648.524,33 | 10.599.464,53 | 9.806.649,02 | -9.855.708,82 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.354.584,43 | 3.125.340,98 | 2.864.563,85 | -7.093.807,30 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.354.584,43 | 3.125.340,98 | 2.864.563,85 | -7.093.807,30 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.354.584,43 | 3.125.340,98 | 2.864.563,85 | -7.093.807,30 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.354.584,43 | 3.125.340,98 | 2.864.563,85 | -7.093.807,30 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -86.108,23 | 23.724,20 | 23.753,73 | -86.137,76 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -1.285,30 | 0,00 | 1.564,91 | -2.850,21 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.012 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | -421,20 | 0,00 | 0,00 | -421,20 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.015 | HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS | -1.937,28 | 0,00 | 0,00 | -1.937,28 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.018 | HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS | -906.555,57 | 1.023.920,35 | 117.364,78 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.019 | HOSPEDAGEM - SETEMBRO/ SESC CALDAS NOVAS | -535.708,84 | 997,72 | 186.162,28 | -720.873,40 |
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