| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -2.339.365,95 | 2.198.863,06 | 1.909.621,29 | -2.050.124,18 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -693.114,90 | 694.122,76 | 613.988,55 | -612.980,69 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -467.103,56 | 492.339,43 | 544.685,04 | -519.449,17 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -616.814,69 | 616.814,69 | 571.824,53 | -571.824,53 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRSTIMO SOB CONSIGNAO | 0,00 | 51.750,19 | 51.750,19 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAO | -70.398,37 | 70.398,37 | 74.918,25 | -74.918,25 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSO ALIMENTCIA | 0,00 | 9.253,03 | 9.253,03 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -192.390,93 | 195.181,19 | 7.301,01 | -4.510,75 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -22,87 | 22,87 | 257,89 | -257,89 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | -731,05 | 1.241,16 | 510,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -417,60 | 417,60 | 415,53 | -415,53 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.012 | ASES - ASSOCIAO DOS SERVIDORES DO SESC | -30.224,91 | 64.192,01 | 33.967,90 | -0,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.013 | CO-PARTICIPAAO E CONSULTA EXCEDENTES | -268.147,07 | 2.380,50 | 0,00 | -265.766,57 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.014 | PENHORA JUDICIAL | 0,00 | 749,26 | 749,26 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.2 | EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -138.889,20 | 138.888,88 | 0,00 | -0,32 |
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