| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SADE | 175.818,30 | 652.398,07 | 415.627,17 | 412.589,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 722,91 | 429,70 | 555,05 | 597,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DBITOS DE TERCEIROS | 15.877,52 | 0,00 | 0,00 | 15.877,52 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 15.877,52 | 0,00 | 0,00 | 15.877,52 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.001 | DBITOS DE TERCEIROS | 15.877,52 | 0,00 | 0,00 | 15.877,52 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DBITOS | 4.896.628,35 | 832.128,51 | 696.520,09 | 5.032.236,77 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DBITOS | 4.896.628,35 | 832.128,51 | 696.520,09 | 5.032.236,77 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 1.038.014,56 | 7.668,42 | 0,00 | 1.045.682,98 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.530.439,12 | 729.763,39 | 696.520,09 | 3.563.682,42 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
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